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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 2 052.00 | 2 648.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 932.00 | 51 847.00 | 71 085.00 | 122 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 365.00 | 53 899.00 | 75 466.00 | 129 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
060 Stock marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 947.00 | 4 500.00 | 114 447.00 | 118 947.00 |
072 Créances – Autres | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
084 Disponibilités | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 506.00 | 4 500.00 | 357 006.00 | 361 506.00 |
110 Total général Actif | 490 871.00 | 58 399.00 | 432 472.00 | 490 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 643.00 | | | 288 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 279.00 | | | 507 279.00 |
222 Production stockée | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 836.00 | | | 798 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 246.00 | | | 208 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | | | 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 221.00 | | | -13 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
252 Charges sociales | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 432.00 | | | 827 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 596.00 | | | -28 596.00 |
294 Charges financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 554.00 | | | -36 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |