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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 575.00 | 1 504.00 | 2 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 5 360.00 | 4 760.00 | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 117.00 | 19 356.00 | 9 761.00 | 29 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 317.00 | 25 292.00 | 19 025.00 | 44 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 781.00 | | 513 781.00 | 513 781.00 |
BZ Autres créances | 458 394.00 | | 458 394.00 | 458 394.00 |
CF Disponibilités | 304 820.00 | | 304 820.00 | 304 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 006.00 | | 1 283 006.00 | 1 283 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 323.00 | 25 292.00 | 1 302 031.00 | 1 327 323.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 301.00 | 569 301.00 | | 569 301.00 |
DH Report à nouveau | -16 355.00 | | | -16 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 134.00 | -16 355.00 | | 135 134.00 |
DL TOTAL (I) | 688 080.00 | 552 946.00 | | 688 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 722.00 | 317 035.00 | | 272 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 336.00 | 266 766.00 | | 250 336.00 |
EA Autres dettes | 90 893.00 | 25 276.00 | | 90 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 951.00 | 609 077.00 | | 613 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 031.00 | 1 162 023.00 | | 1 302 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 263.00 | | 12 053.00 | 32 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | 3 600.00 | 8 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | 8 453.00 | 23 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186.00 | 9 106.00 | | 16 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 3 695.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | 5 410.00 | | 13 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 722.00 | 272 722.00 | | 272 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
UX Autres créances clients | 513 781.00 | 513 781.00 | | 513 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
VC Groupe et associés | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 185.00 | 978 185.00 | | 978 185.00 |
VW T.V.A. | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 951.00 | 613 951.00 | | 613 951.00 |