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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 085.00 | 91 722.00 | 57 363.00 | 149 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 745.00 | 63 223.00 | 136 521.00 | 199 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 507.00 | 154 945.00 | 221 561.00 | 376 507.00 |
BT Marchandises | 222 385.00 | | 222 385.00 | 222 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 883.00 | | 349 883.00 | 349 883.00 |
BZ Autres créances | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 444.00 | | 676 444.00 | 676 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 952.00 | 154 945.00 | 898 006.00 | 1 052 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 10 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 261.00 | 69 392.00 | | 79 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 010.00 | 83 169.00 | | 202 010.00 |
DL TOTAL (I) | 360 272.00 | 163 561.00 | | 360 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 204.00 | 32 127.00 | | 95 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 19 619.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 301.00 | 270 090.00 | | 328 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 109.00 | 60 891.00 | | 108 109.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 6 575.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 734.00 | 389 304.00 | | 537 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 006.00 | 552 865.00 | | 898 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 734.00 | 389 304.00 | | 537 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 761.00 | | 197 275.00 | 187 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 376 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 348 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 761.00 | | 169 599.00 | 187 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 658.00 | 74 287.00 | | 80 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 658.00 | 74 287.00 | | 80 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 301.00 | 328 301.00 | | 328 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 349 883.00 | 349 883.00 | | 349 883.00 |
VB T. V. A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 751.00 | 403 751.00 | | 403 751.00 |
VW T.V.A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 734.00 | 537 734.00 | | 537 734.00 |