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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 549.00 | | 891 549.00 | 891 549.00 |
BZ Autres créances | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
CF Disponibilités | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 188.00 | | 1 009 188.00 | 1 009 188.00 |
CU Autres participations | 891 549.00 | | 891 549.00 | 891 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 372.00 | -16 494.00 | | -29 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 569.00 | -12 879.00 | | 145 569.00 |
DK Provisions réglementées | 8 287.00 | 5 557.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 761 483.00 | 613 185.00 | | 761 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 340.00 | 151 477.00 | | 137 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 545.00 | 158 202.00 | | 104 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 705.00 | 315 499.00 | | 247 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 188.00 | 928 684.00 | | 1 009 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 359.00 | 315 499.00 | | 140 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -2 730.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 913.00 | 14.00 | | 158 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345.00 | 12 893.00 | | 13 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 569.00 | -12 879.00 | | 145 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 549.00 | | | 891 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 549.00 | | | 891 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 340.00 | 29 994.00 | 107 346.00 | 137 340.00 |
VI Groupe et associés | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 705.00 | 140 359.00 | 107 346.00 | 247 705.00 |