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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 399 408.00 | | 399 408.00 | 399 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 374.00 | | 412 374.00 | 412 374.00 |
110 Total général Actif | 481 924.00 | | 481 924.00 | 481 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 399 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 498 061.00 | | 498 061.00 | 498 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 424.00 | | 520 424.00 | 520 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 974.00 | | 591 974.00 | 591 974.00 |
CU Autres participations | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 72 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 231.00 | 72 000.00 | | 51 231.00 |
242 Autres charges externes. | 13 796.00 | 12 467.00 | | 13 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 194.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 882.00 | 18 000.00 | | 10 882.00 |
252 Charges sociales | 4 089.00 | 9 000.00 | | 4 089.00 |
262 Autres charges | 5 047.00 | 1.00 | | 5 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 219.00 | 39 662.00 | | 35 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 012.00 | 32 338.00 | | 16 012.00 |
280 Produits financiers | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 957.00 | 402.00 | | 2 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 4 790.00 | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 184.00 | 27 146.00 | | 38 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 046.00 | 62 862.00 | | 101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 980.00 | 38 184.00 | | 80 980.00 |
DL TOTAL (I) | 250 526.00 | 169 546.00 | | 250 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 839.00 | 253 105.00 | | 287 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 290.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 587.00 | 49 982.00 | | 44 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 448.00 | 312 378.00 | | 341 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 974.00 | 481 924.00 | | 591 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 839.00 | | | 287 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 580.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 3 437.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 861.00 | 79 796.00 | | 128 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 881.00 | 41 613.00 | | 47 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 980.00 | 38 184.00 | | 80 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 550.00 | | 3 000.00 | 68 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 550.00 | | 3 000.00 | 68 550.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | | | 1 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 495 676.00 | 495 676.00 | | 495 676.00 |
VI Groupe et associés | 287 839.00 | 287 839.00 | | 287 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 341.00 | 520 341.00 | 1 000.00 | 521 341.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |