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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 521.00 | 52 954.00 | 18 568.00 | 71 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 869.00 | 113 758.00 | 202 111.00 | 315 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 081.00 | 166 712.00 | 439 370.00 | 606 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BT Marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 064.00 | 166 712.00 | 632 353.00 | 799 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 066.00 | -176 178.00 | | -227 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 345.00 | -50 888.00 | | -30 345.00 |
DL TOTAL (I) | -207 411.00 | -177 066.00 | | -207 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 474.00 | 152 312.00 | | 133 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 459.00 | 587 925.00 | | 578 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 997.00 | 52 569.00 | | 70 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 66 855.00 | | 55 211.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 7 438.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 764.00 | 867 099.00 | | 839 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 353.00 | 690 033.00 | | 632 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 701.00 | 833 625.00 | | 825 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
FD Production vendue biens | 312 043.00 | | 312 043.00 | 312 043.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 328.00 | | 373 328.00 | 373 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | 1 701.00 | | 2 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 041.00 | 2 808.00 | | 3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 1 098.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 1 098.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 749.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 749.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 349.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 307.00 | 388 335.00 | | 474 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 652.00 | 439 223.00 | | 504 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 345.00 | -50 888.00 | | -30 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 101.00 | | | 606 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 13 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 606 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 391.00 | | | 387 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 301.00 | 46 410.00 | | 120 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 301.00 | 46 410.00 | | 120 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 474.00 | 119 411.00 | 14 063.00 | 133 474.00 |
VI Groupe et associés | 578 459.00 | 578 459.00 | | 578 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 652.00 | 32 976.00 | 13 676.00 | 46 652.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 764.00 | 825 701.00 | 14 063.00 | 839 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 5 847.00 | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | 7 481.00 | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 78 152.00 | 58 782.00 | | 78 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 348.00 | 86 367.00 | | 78 348.00 |
YT Sous‐traitance | 43 247.00 | 29 340.00 | | 43 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 3 082.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 073.00 | 8 929.00 | | 9 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 103.00 | 55 836.00 | | 60 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 325.00 | 42 154.00 | | 54 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 659.00 | 181 970.00 | | 205 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |