| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 8 689.00 | 18 240.00 | 26 929.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 414.00 | 8 689.00 | 18 725.00 | 27 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
072 Créances – Autres | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
084 Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 012.00 | | 369 012.00 | 369 012.00 |
110 Total général Actif | 396 426.00 | 8 689.00 | 387 737.00 | 396 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 404.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 251.00 | | | 290 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |