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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 758.00 | | 530 758.00 | 530 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 222.00 | 12 345.00 | 32 876.00 | 45 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 967.00 | 64 792.00 | 786 175.00 | 850 967.00 |
BP En cours de production de services | 1 276 587.00 | | 1 276 587.00 | 1 276 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 610 333.00 | | 610 333.00 | 610 333.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 862.00 | | 2 079 862.00 | 2 079 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 887.00 | 64 792.00 | 2 925 095.00 | 2 989 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 097.00 | 52 446.00 | 187 650.00 | 240 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 088.00 | 799 088.00 | | 799 088.00 |
DH Report à nouveau | -375 361.00 | -142 426.00 | | -375 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 657.00 | -232 935.00 | | -514 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 750.00 | 27 750.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | -63 410.00 | 457 246.00 | | -63 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 808.00 | 758 382.00 | | 1 595 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 754.00 | 47 754.00 | | 42 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 915.00 | 198 347.00 | | 209 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 027.00 | 85 168.00 | | 540 027.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 505.00 | 1 089 901.00 | | 2 988 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 095.00 | 1 547 148.00 | | 2 925 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997.00 | 52 795.00 | | 11 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 207.00 | 43 239.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 9 556.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 104.00 | 354 104.00 | | 354 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
UX Autres créances clients | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 809.00 | 1 142 990.00 | 370 319.00 | 1 595 809.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 761 245.00 | | | 4 761 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348 158.00 | | | 3 348 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VP Divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 945.00 | 651 055.00 | 34 890.00 | 685 945.00 |
VW T.V.A. | 133 936.00 | 133 936.00 | | 133 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 506.00 | 1 907 933.00 | 370 319.00 | 2 988 506.00 |