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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 807.00 | | 423 807.00 | 423 807.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 809.00 | | 440 809.00 | 440 809.00 |
CU Autres participations | 423 807.00 | | 423 807.00 | 423 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DK Provisions réglementées | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 807.00 | | | 423 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 807.00 | | | 423 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | 4 761.00 | | 14 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 493.00 | 4 761.00 | | 14 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 608.00 | 44 799.00 | 90 809.00 | 135 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 973.00 | 78 163.00 | 90 809.00 | 168 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |