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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 115.00 | 25 012.00 | 26 103.00 | 51 115.00 |
AH Fonds commercial | 315 849.00 | | 315 849.00 | 315 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 366.00 | 35 215.00 | 60 151.00 | 95 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 143.00 | 32 460.00 | 96 683.00 | 129 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 357.00 | 92 687.00 | 508 670.00 | 601 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 317.00 | 92 687.00 | 559 630.00 | 652 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 967.00 | | | -52 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 893.00 | -52 967.00 | | -81 893.00 |
DL TOTAL (I) | -124 861.00 | -42 967.00 | | -124 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 310.00 | 325 440.00 | | 273 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 223.00 | 275 812.00 | | 309 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 218.00 | 37 843.00 | | 39 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 45 377.00 | | 61 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 490.00 | 684 472.00 | | 684 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 630.00 | 641 505.00 | | 559 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 490.00 | 684 472.00 | | 684 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 642.00 | | 490 642.00 | 490 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 642.00 | | 490 642.00 | 490 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 1 632.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 300.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 2 814.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 719.00 | 432 187.00 | | 504 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 612.00 | 485 154.00 | | 586 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 893.00 | -52 967.00 | | -81 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 475.00 | | 3 882.00 | 597 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 849.00 | | | 315 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 627.00 | | 3 882.00 | 220 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 248.00 | 50 439.00 | | 42 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | 13 374.00 | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 610.00 | 37 065.00 | | 30 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 310.00 | 273 310.00 | | 273 310.00 |
VI Groupe et associés | 309 223.00 | 309 223.00 | | 309 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VP Divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VW T.V.A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 490.00 | 683 490.00 | | 683 490.00 |