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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 568.00 | 21 478.00 | 19 089.00 | 40 568.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 598.00 | 21 478.00 | 19 119.00 | 40 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
110 Total général Actif | 65 979.00 | 21 478.00 | 44 501.00 | 65 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 970.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 343.00 | 53 212.00 | | 59 343.00 |
230 Autres produits | 18 285.00 | 16 287.00 | | 18 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 628.00 | 69 499.00 | | 77 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 474.00 | 33 228.00 | | 33 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 875.00 | -1 450.00 | | 1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | 181.00 | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 21 843.00 | 18 028.00 | | 21 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 450.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | 1 162.00 | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | 2 999.00 | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 6 443.00 | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 164.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 377.00 | 63 205.00 | | 74 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 251.00 | 6 294.00 | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 137.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 065.00 | 6 157.00 | | 3 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 163.00 | | | 5 163.00 |