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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 604 350.00 | 7 703.00 | 596 648.00 | 604 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 299.00 | 6 591.00 | 141 708.00 | 148 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 682.00 | | 631 682.00 | 631 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 368.00 | 14 293.00 | 2 473 075.00 | 2 487 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 486.00 | | 117 486.00 | 117 486.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 769.00 | | 353 769.00 | 353 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 137.00 | 14 293.00 | 2 826 844.00 | 2 841 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 682.00 | | | 631 682.00 |
CU Autres participations | 782 350.00 | | 782 350.00 | 782 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 627 467.00 | 463 321.00 | | 627 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 078.00 | 164 145.00 | | 85 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351.00 | 2 231.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 721 395.00 | 635 197.00 | | 721 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 077.00 | 633 532.00 | | 1 932 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 086.00 | 37 471.00 | | 47 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 15 854.00 | | 73 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | 17 612.00 | | 53 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 449.00 | 704 469.00 | | 2 105 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 844.00 | 1 339 667.00 | | 2 826 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 496.00 | 177 065.00 | | 931 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -1 120.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 278.00 | 248 211.00 | | 303 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 200.00 | 84 066.00 | | 218 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 078.00 | 164 145.00 | | 85 078.00 |