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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 6 954.00 | 13 826.00 | 20 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 211.00 | 6 954.00 | 103 257.00 | 110 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
110 Total général Actif | 114 306.00 | 6 954.00 | 107 352.00 | 114 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -362.00 | | | -362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
252 Charges sociales | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | | | -704.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |