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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 893.00 | 17 789.00 | 69 104.00 | 86 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 641.00 | 1 981.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 622.00 | 175 185.00 | 151 437.00 | 326 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 789.00 | | 313 789.00 | 313 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 959.00 | 193 615.00 | 543 344.00 | 736 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 258.00 | | 238 258.00 | 238 258.00 |
BZ Autres créances | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 261.00 | | 426 261.00 | 426 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 220.00 | 193 615.00 | 969 605.00 | 1 163 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010.00 | 60 000.00 | | 75 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 798.00 | 299.00 | | 34 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | 40 500.00 | | 37 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 165.00 | 33 665.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 359 639.00 | 134 463.00 | | 359 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 924.00 | 66 480.00 | | 253 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | 31 554.00 | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 633.00 | 34 801.00 | | 96 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 420.00 | 78 658.00 | | 212 420.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 606.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 966.00 | 212 099.00 | | 609 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 605.00 | 346 562.00 | | 969 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 846.00 | 212 099.00 | | 451 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
FD Production vendue biens | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
FG Production vendue services | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 552.00 | | 662 552.00 | 662 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 495.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 495.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 783.00 | 2 495.00 | | 10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 990.00 | -10 291.00 | | -4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 630.00 | 278 206.00 | | 757 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 037.00 | 237 706.00 | | 720 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 593.00 | 40 500.00 | | 37 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 251.00 | | 474 660.00 | 340 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 053.00 | 6 900.00 | 736 959.00 | 71 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 053.00 | | 86 893.00 | 71 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 643 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 493.00 | | 84 453.00 | 73 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 759.00 | | 383 174.00 | 266 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 058.00 | 83 740.00 | 5 183.00 | 115 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 15 884.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 152.00 | 67 857.00 | 5 183.00 | 113 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 238 258.00 | 238 258.00 | | 238 258.00 |
VB T. V. A. | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 870.00 | 95 750.00 | 158 120.00 | 253 870.00 |
VI Groupe et associés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 753.00 | 393 753.00 | | 393 753.00 |
VW T.V.A. | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 966.00 | 451 846.00 | 158 120.00 | 609 966.00 |