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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578.00 | 19 364.00 | 25 213.00 | 44 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 28 246.00 | 36 300.00 | 64 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 973.00 | 47 610.00 | 64 362.00 | 111 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 468.00 | | 429 468.00 | 429 468.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 662.00 | | 578 662.00 | 578 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 636.00 | 47 610.00 | 643 025.00 | 690 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 385.00 | 194 538.00 | | 224 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 617.00 | 59 846.00 | | 105 617.00 |
DL TOTAL (I) | 331 103.00 | 255 485.00 | | 331 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 8 751.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 11 633.00 | | 6 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 5 300.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | 42 072.00 | | 89 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 131.00 | 40 993.00 | | 75 131.00 |
EA Autres dettes | 132 844.00 | 81 460.00 | | 132 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 921.00 | 190 210.00 | | 311 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 025.00 | 445 696.00 | | 643 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 413.00 | 180 175.00 | | 308 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 814.00 | | 4 408.00 | 107 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 111 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 109 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 967.00 | | 4 407.00 | 104 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | 1.00 | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 424.00 | 21 186.00 | 47 610.00 | 26 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 424.00 | 21 186.00 | 47 610.00 | 26 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |
UP Prêts | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 429 468.00 | 429 468.00 | | 429 468.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 4 565.00 | 173.00 | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 929.00 | 461 929.00 | | 461 929.00 |
VW T.V.A. | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 586.00 | 308 413.00 | 173.00 | 308 586.00 |