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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 917 790.00 | | 917 790.00 | 917 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 828.00 | 1 472.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 417.00 | 38 622.00 | 112 795.00 | 151 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 667.00 | 41 450.00 | 1 035 217.00 | 1 076 667.00 |
BT Marchandises | 195 517.00 | | 195 517.00 | 195 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CF Disponibilités | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 599.00 | | 466 599.00 | 466 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 266.00 | 41 450.00 | 1 501 816.00 | 1 543 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 357.00 | 2 550.00 | | 7 357.00 |
DG Autres réserves | 213 669.00 | 122 341.00 | | 213 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 410.00 | 96 135.00 | | 137 410.00 |
DL TOTAL (I) | 476 936.00 | 339 525.00 | | 476 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 227.00 | 806 179.00 | | 750 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 140.00 | 83 070.00 | | 81 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 201 832.00 | | 133 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | 50 657.00 | | 59 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 880.00 | 1 141 738.00 | | 1 024 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 816.00 | 1 481 263.00 | | 1 501 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 188.00 | 1 141 738.00 | | 370 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 552.00 | | 1 458 552.00 | 1 458 552.00 |
FG Production vendue services | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 511.00 | | 1 581 511.00 | 1 581 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 479.00 | 1 536 179.00 | | 1 586 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 068.00 | 1 440 044.00 | | 1 449 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 410.00 | 96 135.00 | | 137 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 024.00 | | 643.00 | 1 076 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 790.00 | | | 917 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | | 643.00 | 155 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 430.00 | 18 019.00 | | 23 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 18 019.00 | | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 227.00 | 95 534.00 | 390 067.00 | 750 227.00 |
VI Groupe et associés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 880.00 | 370 188.00 | 390 067.00 | 1 024 880.00 |