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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 168.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 883.00 | |
CU Autres participations | | | 416 921.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 1 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 689.00 | -65.00 | | -11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | -11 624.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 207 512.00 | -10 689.00 | | 207 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 218.00 | 163 892.00 | | 124 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 744.00 | 79 244.00 | | 80 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 1 958.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 5 585.00 | | 9 154.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 372.00 | 250 680.00 | | 266 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 883.00 | 239 990.00 | | 473 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 127.00 | 126 462.00 | | 182 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -142.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 428.00 | 31 408.00 | | 52 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 227.00 | 43 033.00 | | 43 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201.00 | -11 624.00 | | 9 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 921.00 | | 212 139.00 | 214 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 417 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 417 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 921.00 | | 212 139.00 | 214 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 218.00 | 39 973.00 | 84 245.00 | 124 218.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 372.00 | 182 127.00 | 84 245.00 | 266 372.00 |