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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 891.00 | 24 981.00 | 16 910.00 | 41 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CF Disponibilités | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 482.00 | 24 981.00 | 176 501.00 | 201 482.00 |
CU Autres participations | 41 891.00 | 24 981.00 | 16 910.00 | 41 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 653.00 | 214 653.00 | | 214 653.00 |
DH Report à nouveau | -21 056.00 | -2 552.00 | | -21 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 821.00 | -18 503.00 | | -18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 174 776.00 | 193 597.00 | | 174 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 401.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 480.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725.00 | 1 881.00 | | 1 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 501.00 | 195 479.00 | | 176 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725.00 | 1 881.00 | | 1 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821.00 | 18 503.00 | | 18 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 821.00 | -18 503.00 | | -18 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 41 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 41 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 491.00 | 7 491.00 | | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 7 491.00 | | 17 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | 746.00 | | 866.00 |
ST Autres comptes | 465.00 | 267.00 | | 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 013.00 | | 1 331.00 |