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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 400.00 | 2 170.00 | 4 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 893.00 | | 198 893.00 | 198 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 330.00 | 2 400.00 | 1 554 930.00 | 1 557 330.00 |
BT Marchandises | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
BZ Autres créances | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 936.00 | | 1 807 936.00 | 1 807 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 403.00 | | 1 984 403.00 | 1 984 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 734.00 | 2 400.00 | 3 539 334.00 | 3 541 734.00 |
CU Autres participations | 1 353 867.00 | | 1 353 867.00 | 1 353 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901 000.00 | 2 901 000.00 | | 2 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
DH Report à nouveau | | -34 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 173.00 | 68 505.00 | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 405.00 | 2 935 232.00 | | 2 965 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 217.00 | 405 995.00 | | 434 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 385.00 | 8 198.00 | | 119 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 1 184.00 | | 19 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 6 430.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 929.00 | 421 807.00 | | 573 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 334.00 | 3 357 039.00 | | 3 539 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 6 430.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 927.00 | 198 563.00 | | 96 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 754.00 | 130 059.00 | | 66 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 173.00 | 68 505.00 | | 30 173.00 |