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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076 214.00 | | 2 076 214.00 | 2 076 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 214.00 | | 2 076 214.00 | 2 076 214.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 872.00 | | 2 127 872.00 | 2 127 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 181.00 | | | 1 364 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DG Autres réserves | 213 449.00 | | | 213 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
DK Provisions réglementées | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 007.00 | | | 1 802 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 181.00 | | | 308 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 865.00 | | | 325 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 872.00 | | | 2 127 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 436.00 | | | 450 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 214.00 | | | 2 076 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 214.00 | | | 2 076 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 643.00 | 5 800.00 | | 15 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 5 800.00 | | 15 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 181.00 | 102 535.00 | 205 646.00 | 308 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 865.00 | 120 218.00 | 205 646.00 | 325 865.00 |