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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 541.00 | | 1 921 541.00 | 1 921 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 071 296.00 | | 1 071 296.00 | 1 071 296.00 |
CF Disponibilités | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 003.00 | | 1 421 003.00 | 1 421 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 544.00 | | 3 342 544.00 | 3 342 544.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 555.00 | 1 119.00 | | 2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 1 436.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761.00 | 3 655.00 | | 4 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 384.00 | | | 561 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 972.00 | 964 581.00 | | 642 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | 8 400.00 | | 109 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | 16 984.00 | | 28 137.00 |
EA Autres dettes | 1 995 982.00 | 375 133.00 | | 1 995 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 784.00 | 1 365 099.00 | | 3 337 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 544.00 | 1 368 753.00 | | 3 342 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482.00 | -29.00 | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 560.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 139.00 | 95 652.00 | | 95 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 033.00 | 94 217.00 | | 94 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 1 436.00 | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 1 641 540.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 1 630 000.00 | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 982.00 | 1 995 982.00 | | 1 995 982.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VC Groupe et associés | 825 928.00 | 825 928.00 | | 825 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 384.00 | 107 194.00 | 454 190.00 | 561 384.00 |
VI Groupe et associés | 642 972.00 | 642 972.00 | | 642 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 296.00 | 1 161 296.00 | | 1 161 296.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 784.00 | 2 883 594.00 | 454 190.00 | 3 337 784.00 |