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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 192 000.00 | 448 000.00 | 640 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 695.00 | 192 000.00 | 2 632 695.00 | 2 824 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 997 739.00 | 8 235.00 | 12 989 504.00 | 12 997 739.00 |
BZ Autres créances | 1 074 370.00 | | 1 074 370.00 | 1 074 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 076 958.00 | 8 235.00 | 14 068 722.00 | 14 076 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 901 653.00 | 200 235.00 | 16 701 417.00 | 16 901 653.00 |
CU Autres participations | 2 118 648.00 | | 2 118 648.00 | 2 118 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 518 903.00 | -23 340.00 | | -7 518 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 777.00 | -7 495 563.00 | | 1 596 777.00 |
DL TOTAL (I) | 117 874.00 | -1 478 903.00 | | 117 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 629.00 | 4 061 297.00 | | 5 163 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 194.00 | 1 522 113.00 | | 3 822 194.00 |
EA Autres dettes | 7 320 721.00 | 745 534.00 | | 7 320 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 583 543.00 | 6 328 943.00 | | 16 583 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 701 417.00 | 4 850 040.00 | | 16 701 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 081 608.00 | | 13 081 608.00 | 13 081 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 608.00 | | 13 081 608.00 | 13 081 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 40 000.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 40 000.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -40 000.00 | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 012 990.00 | 2 808 913.00 | | 14 012 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 416 213.00 | 10 304 476.00 | | 12 416 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 777.00 | -7 495 563.00 | | 1 596 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 046.00 | | 1 265 649.00 | 1 559 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 046.00 | | 1 265 649.00 | 919 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 629.00 | 5 163 629.00 | | 5 163 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 110.00 | 1 724 110.00 | | 1 724 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 532.00 | 507 532.00 | | 507 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 964 798.00 | 12 964 798.00 | | 12 964 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VB T. V. A. | 1 011 407.00 | 1 011 407.00 | | 1 011 407.00 |
VC Groupe et associés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 320 721.00 | 7 320 721.00 | | 7 320 721.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143 005.00 | 14 143 005.00 | | 14 143 005.00 |
VW T.V.A. | 1 488 565.00 | 1 488 565.00 | | 1 488 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 583 543.00 | 16 583 543.00 | | 16 583 543.00 |