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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 463.00 | | 621 463.00 | 621 463.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
CU Autres participations | 621 463.00 | | 621 463.00 | 621 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270.00 | 71 386.00 | | -2 270.00 |
DK Provisions réglementées | 8 691.00 | 4 398.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 78 807.00 | 76 784.00 | | 78 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 462.00 | 552 121.00 | | 544 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 606.00 | 552 293.00 | | 544 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 413.00 | 629 077.00 | | 623 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 293.00 | 4 398.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 4 398.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | -4 398.00 | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759.00 | 95 000.00 | | 11 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029.00 | 23 614.00 | | 14 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 270.00 | 71 386.00 | | -2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398.00 | 4 293.00 | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 4 293.00 | | 4 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 426.00 | 87 838.00 | 359 588.00 | 447 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 606.00 | 185 018.00 | 359 588.00 | 544 606.00 |