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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 064.00 | | 1 601 064.00 | 1 601 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 188.00 | | 1 620 188.00 | 1 620 188.00 |
CU Autres participations | 1 601 064.00 | | 1 601 064.00 | 1 601 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 541.00 | | | -60 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 517.00 | -60 541.00 | | -69 517.00 |
DK Provisions réglementées | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | -110 053.00 | -55 541.00 | | -110 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 880.00 | 55 244.00 | | 460 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 6 206.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 242.00 | 61 450.00 | | 1 730 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 188.00 | 5 909.00 | | 1 620 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 120.00 | 61 450.00 | | 544 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 698.00 | 1 868.00 | | 61 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 215.00 | 62 410.00 | | 131 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 517.00 | -60 541.00 | | -69 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 518 011.00 | 483 364.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 242.00 | 544 121.00 | 483 364.00 | 1 730 242.00 |