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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 5 565.00 | 3 829.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 794.00 | 26 934.00 | 73 859.00 | 100 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 013.00 | 32 500.00 | 79 514.00 | 112 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 276.00 | | 371 276.00 | 371 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 290.00 | 32 500.00 | 450 790.00 | 483 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
DH Report à nouveau | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 010.00 | 114 411.00 | | 110 010.00 |
DL TOTAL (I) | 265 344.00 | 155 335.00 | | 265 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 240.00 | 38 652.00 | | 74 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 30 365.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 438.00 | | 44 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 80 768.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 14 800.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 446.00 | 209 024.00 | | 185 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 790.00 | 364 359.00 | | 450 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 553.00 | 209 024.00 | | 135 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 241.00 | | 985 241.00 | 985 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 241.00 | | 985 241.00 | 985 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 2 985.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 450.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 684.00 | 450.00 | | 22 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 316.00 | -450.00 | | 12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 122.00 | 41 092.00 | | 39 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 002.00 | 803 809.00 | | 1 030 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 992.00 | 689 398.00 | | 919 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 010.00 | 114 411.00 | | 110 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 427.00 | 9.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 006.00 | | 91 008.00 | 56 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 112 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 110 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 181.00 | | 91 008.00 | 54 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 818.00 | 30 353.00 | 12 671.00 | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 30 353.00 | 12 671.00 | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 446.00 | 135 553.00 | 49 893.00 | 185 446.00 |