| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 397.00 | 1 345.00 | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 098.00 | | 245 098.00 | 245 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 321.00 | 397.00 | 321 925.00 | 322 321.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 540.00 | 13 800.00 | 27 740.00 | 41 540.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 248.00 | 13 800.00 | 39 448.00 | 53 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 570.00 | 14 197.00 | 361 373.00 | 375 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 1 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 12 437.00 | | 3 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 328 106.00 | 13 437.00 | | 328 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 38 290.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 001.00 | 7 292.00 | | 8 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 963.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 267.00 | 129 115.00 | | 33 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 373.00 | 142 552.00 | | 361 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 267.00 | 129 115.00 | | 33 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 387.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 2 195.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 409.00 | 53 551.00 | | 53 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 741.00 | 41 114.00 | | 49 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | 12 437.00 | | 3 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 599.00 | | 329 997.00 | 84 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 923.00 | 255 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 275.00 | 322 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 352.00 | 65 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 858.00 | | 7 676.00 | 72 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 1.00 | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 322 320.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
UX Autres créances clients | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 605.00 | 291 605.00 | | 291 605.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |