| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 622.00 | 378.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 520 058.00 | 286 681.00 | 233 377.00 | 520 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 251.00 | 278 259.00 | 199 992.00 | 478 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 305.00 | 844.00 | 2 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 022.00 | 566 866.00 | 731 155.00 | 1 298 022.00 |
BT Marchandises | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
CF Disponibilités | 212 955.00 | | 212 955.00 | 212 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 769.00 | | 673 769.00 | 673 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 791.00 | 566 866.00 | 1 404 924.00 | 1 971 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | -22 338.00 | 49 788.00 | | -22 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 940.00 | -72 126.00 | | -59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 224 138.00 | 284 078.00 | | 224 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 558.00 | 538 326.00 | | 339 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 205.00 | 213 282.00 | | 215 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 867.00 | 567 946.00 | | 498 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 109.00 | 104 401.00 | | 109 109.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | 18 711.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 786.00 | 1 442 666.00 | | 1 180 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 924.00 | 1 726 744.00 | | 1 404 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 427.00 | 1 103 687.00 | | 956 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 436 848.00 | | 5 436 848.00 | 5 436 848.00 |
FD Production vendue biens | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
FG Production vendue services | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 761.00 | | 5 678 761.00 | 5 678 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 054 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 829.00 | 7 586.00 | | 6 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 557.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 29 275.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 29 275.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -29 275.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 706.00 | 6 227 365.00 | | 5 701 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 646.00 | 6 299 491.00 | | 5 761 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 940.00 | -72 126.00 | | -59 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 846.00 | | 8 176.00 | 1 289 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 052.00 | | 6 406.00 | 994 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 794.00 | | 1 769.00 | 96 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 349.00 | 137 517.00 | | 429 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 334.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 061.00 | 137 183.00 | | 429 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 867.00 | 498 867.00 | | 498 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 978.00 | 114 618.00 | 224 360.00 | 338 978.00 |
VI Groupe et associés | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 995.00 | 196 792.00 | 47 203.00 | 243 995.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 787.00 | 956 427.00 | 224 360.00 | 1 180 787.00 |