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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 040.00 | 3 655.00 | 34 385.00 | 38 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 318.00 | 9 766.00 | 192 552.00 | 202 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 882.00 | 13 421.00 | 249 461.00 | 262 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
BN En cours de production de biens | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 091.00 | 27 618.00 | 4 431 474.00 | 4 459 091.00 |
BZ Autres créances | 1 020 895.00 | | 1 020 895.00 | 1 020 895.00 |
CF Disponibilités | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 077.00 | 27 618.00 | 6 212 460.00 | 6 240 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 959.00 | 41 039.00 | 6 461 921.00 | 6 502 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 106.00 | | | 893 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 528.00 | | | 1 004 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 399.00 | | | 3 743 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 944.00 | | | 1 531 944.00 |
EA Autres dettes | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 393.00 | | | 5 457 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 921.00 | | | 6 461 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 393.00 | | | 5 457 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 877.00 | | 250 995.00 | 13 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 262 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | | 240 177.00 | 13 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 10 818.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 11 984.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 11 984.00 | | 1 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 399.00 | 3 743 399.00 | | 3 743 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 073.00 | 286 073.00 | | 286 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 677.00 | 205 677.00 | | 205 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 009.00 | 357 009.00 | | 357 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 431 474.00 | 4 431 474.00 | | 4 431 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VB T. V. A. | 701 011.00 | 701 011.00 | | 701 011.00 |
VC Groupe et associés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 899.00 | 267 899.00 | | 267 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 821.00 | 5 480 658.00 | 9 164.00 | 5 489 821.00 |
VW T.V.A. | 639 988.00 | 639 988.00 | | 639 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 804.00 | 5 434 804.00 | | 5 434 804.00 |