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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 224.00 | 10.00 | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 108.00 | 20 076.00 | 8 033.00 | 28 108.00 |
AH Fonds commercial | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 090.00 | 73 998.00 | 19 092.00 | 93 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 707.00 | 349 592.00 | 37 114.00 | 386 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 862.00 | 443 891.00 | 208 971.00 | 652 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 967.00 | 443 891.00 | 284 076.00 | 727 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 222.00 | -113 607.00 | | -107 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 966.00 | 6 384.00 | | -14 966.00 |
DL TOTAL (I) | -82 188.00 | -67 222.00 | | -82 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 706.00 | 385 439.00 | | 202 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 610.00 | 96 379.00 | | 100 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | 29 480.00 | | 34 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 826.00 | 22 900.00 | | 18 826.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 10 937.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 265.00 | 545 136.00 | | 366 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 076.00 | 477 913.00 | | 284 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 104.00 | 257 660.00 | | 247 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 210.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 668.00 | | 479 668.00 | 479 668.00 |
FD Production vendue biens | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 697.00 | | 585 697.00 | 585 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 598.00 | |
GE Autres charges | | | 29 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 962.00 | 6 865.00 | | 30 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 128.00 | 32 743.00 | | 29 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 068.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 068.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 068.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | -147.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 150.00 | 693 378.00 | | 619 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 116.00 | 686 993.00 | | 634 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 966.00 | 6 384.00 | | -14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 982.00 | | 3 880.00 | 648 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 916.00 | | 3 880.00 | 475 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |