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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 55 004.00 | 584 996.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 041.00 | 37 629.00 | 108 412.00 | 146 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 045.00 | 93 304.00 | 814 741.00 | 908 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 347.00 | 93 304.00 | 848 043.00 | 941 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 840.00 | -108 168.00 | | -19 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 337.00 | 88 328.00 | | -43 337.00 |
DL TOTAL (I) | -62 177.00 | -18 840.00 | | -62 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 721.00 | 605 621.00 | | 576 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 792.00 | 269 239.00 | | 282 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 2 503.00 | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 1 091.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 859.00 | 16 114.00 | | 30 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 220.00 | 894 568.00 | | 910 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 043.00 | 875 728.00 | | 848 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 792.00 | | | 282 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 137.00 | 148 112.00 | | 67 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 474.00 | 59 785.00 | | 110 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 337.00 | 88 328.00 | | -43 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 018.00 | 4 027.00 | | 904 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 045.00 | | | 908 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 375.00 | | | 907 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 348.00 | 4 027.00 | | 903 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 097.00 | 36 207.00 | | 57 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 191.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | 36 016.00 | | 56 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 721.00 | 29 770.00 | 121 532.00 | 576 721.00 |
VI Groupe et associés | 282 792.00 | 282 792.00 | | 282 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 220.00 | 363 269.00 | 121 532.00 | 910 220.00 |