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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 12 666.00 | 17 209.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 267.00 | 164 498.00 | 267 770.00 | 432 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 330.00 | 181 811.00 | 412 519.00 | 594 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CF Disponibilités | 355 040.00 | | 355 040.00 | 355 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 432.00 | | 414 432.00 | 414 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 762.00 | 181 811.00 | 826 952.00 | 1 008 762.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 828.00 | 152 473.00 | | 8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 688.00 | -143 645.00 | | 120 688.00 |
DL TOTAL (I) | 138 316.00 | 17 628.00 | | 138 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 576.00 | 397 948.00 | | 331 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | 88 800.00 | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 941.00 | 110 980.00 | | 154 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 518.00 | 58 823.00 | | 117 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 635.00 | 656 551.00 | | 688 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 952.00 | 674 179.00 | | 826 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 978.00 | 54 833.00 | | 126 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 330.00 | 54 833.00 | | 122 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 576.00 | 80 390.00 | 251 187.00 | 331 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 921.00 | 30 180.00 | 6 741.00 | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 635.00 | 437 449.00 | 251 187.00 | 688 635.00 |