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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 2 472.00 | 6 673.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115.00 | 47.00 | 68.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 956.00 | 2 519.00 | 32 437.00 | 34 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 436.00 | 2 519.00 | 138 917.00 | 141 436.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 400.00 | | | -27 400.00 |
DL TOTAL (I) | -26 400.00 | | | -26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 400.00 | | | -27 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 937.00 | 59 897.00 | 25 040.00 | 84 937.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
ST Autres comptes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 681.00 | | | 41 681.00 |