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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 424.00 | 57 395.00 | 70 029.00 | 127 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 566.00 | 57 395.00 | 710 171.00 | 767 566.00 |
BZ Autres créances | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
CF Disponibilités | 331 393.00 | | 331 393.00 | 331 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 969.00 | | 541 969.00 | 541 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 535.00 | 57 395.00 | 1 252 140.00 | 1 309 535.00 |
CU Autres participations | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
DG Autres réserves | 450 646.00 | 292 840.00 | | 450 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 119.00 | 157 805.00 | | 140 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 178.00 | 1 011 059.00 | | 1 151 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 216.00 | 43 477.00 | | 28 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 6 737.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 373.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 363.00 | 41 174.00 | | 70 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 961.00 | 92 762.00 | | 100 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 140.00 | 1 103 821.00 | | 1 252 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 224.00 | 406 149.00 | | 434 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 104.00 | 248 343.00 | | 294 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 119.00 | 157 805.00 | | 140 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 159.00 | 25 236.00 | | 32 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | 25 236.00 | | 32 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 216.00 | 15 357.00 | 12 860.00 | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 228.00 | 210 576.00 | 95 652.00 | 306 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 962.00 | 88 102.00 | 12 860.00 | 100 962.00 |