| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 2 125.00 | 12 875.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 476.00 | 14 777.00 | 106 698.00 | 121 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 359.00 | 23 492.00 | 312 867.00 | 336 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 196.00 | 40 394.00 | 594 802.00 | 635 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 032.00 | 40 394.00 | 670 637.00 | 711 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 206.00 | | | -132 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 298.00 | | | 568 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 844.00 | | | 662 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 637.00 | | | 670 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 697.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 635 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 457 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 895.00 | 46 500.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 770.00 | 46 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 298.00 | 85 054.00 | 348 513.00 | 568 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 170.00 | 38 824.00 | 9 346.00 | 48 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 844.00 | 179 600.00 | 348 513.00 | 662 844.00 |