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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | 27 897.00 | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 65 521.00 | 28 897.00 | | 65 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 718.00 | 170 369.00 | | 151 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 600.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 950.00 | 197 121.00 | | 178 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 471.00 | 226 018.00 | | 244 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 850.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376.00 | 2 953.00 | | 3 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | 27 897.00 | | 36 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 500.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 500.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 718.00 | 18 858.00 | 77 539.00 | 151 718.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 950.00 | 46 090.00 | 77 539.00 | 178 950.00 |