| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 792.00 | 4 339.00 | 108 452.00 | 112 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 540.00 | 157 949.00 | 3 947 591.00 | 4 105 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 218 332.00 | 162 288.00 | 4 056 043.00 | 4 218 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BZ Autres créances | 855 679.00 | | 855 679.00 | 855 679.00 |
CF Disponibilités | 301 483.00 | | 301 483.00 | 301 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 921.00 | | 1 231 921.00 | 1 231 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 253.00 | 162 288.00 | 5 287 965.00 | 5 450 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 512.00 | -14 884.00 | | -12 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 2 371.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 21 081.00 | -11 512.00 | | 21 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 830.00 | 58 832.00 | | 5 100 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | 7 800.00 | | 64 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 76.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 84 417.00 | 4 154.00 | | 84 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 883.00 | 70 863.00 | | 5 266 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 965.00 | 59 350.00 | | 5 287 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 400.00 | 40 045.00 | | 4 949 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 506.00 | | 308 506.00 | 308 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 506.00 | | 308 506.00 | 308 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 056.00 | 9 886.00 | | 17 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 005.00 | 9 886.00 | | 78 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 453.00 | 9 886.00 | | 66 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 562.00 | 9 886.00 | | 389 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 968.00 | 7 514.00 | | 356 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | 2 371.00 | | 32 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 976.00 | | 4 218 332.00 | 42 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 976.00 | 4 218 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 976.00 | 4 218 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 976.00 | | 4 218 332.00 | 42 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100 830.00 | 151 430.00 | 781 486.00 | 5 100 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
UX Autres créances clients | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VP Divers | 855 679.00 | 855 679.00 | | 855 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 438.00 | 930 438.00 | | 930 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 884.00 | 317 484.00 | 781 486.00 | 5 266 884.00 |