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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 25 956.00 | 1 821.00 | 27 777.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 150.00 | 25 956.00 | 2 194.00 | 28 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
110 Total général Actif | 73 531.00 | 25 956.00 | 47 575.00 | 73 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 003.00 | | | 2 003.00 |