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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 063.00 | 171 524.00 | 137 539.00 | 309 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 063.00 | 171 524.00 | 137 539.00 | 309 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 556.00 | 171 524.00 | 330 032.00 | 501 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 569.00 | | | 220 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 032.00 | | | 330 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 646.00 | | 16 417.00 | 292 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 646.00 | | 16 417.00 | 292 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 291.00 | 82 233.00 | | 89 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 291.00 | 82 233.00 | | 89 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UX Autres créances clients | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 443.00 | 57 960.00 | 94 483.00 | 152 443.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 731.00 | 119 248.00 | 94 483.00 | 213 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
YT Sous‐traitance | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |