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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 2 978.00 | 12 874.00 | 15 852.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 367.00 | 2 978.00 | 62 389.00 | 65 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
110 Total général Actif | 102 128.00 | 2 978.00 | 99 150.00 | 102 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 326.00 | | | 7 326.00 |