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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 157.00 | 74 568.00 | 140 589.00 | 215 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 962.00 | 1 640.00 | 6 321.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 998.00 | 101 088.00 | 146 910.00 | 247 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 184.00 | 13 533.00 | 348 650.00 | 362 184.00 |
BZ Autres créances | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CF Disponibilités | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 771.00 | 13 533.00 | 934 237.00 | 947 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 769.00 | 114 621.00 | 1 081 148.00 | 1 195 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 981.00 | -180 387.00 | | -57 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 474.00 | 122 405.00 | | 112 474.00 |
DL TOTAL (I) | 466 492.00 | 354 019.00 | | 466 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 270.00 | 275 363.00 | | 236 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 335.00 | 233 816.00 | | 272 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 238.00 | 62 529.00 | | 82 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 656.00 | 574 150.00 | | 614 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 148.00 | 928 169.00 | | 1 081 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 141.00 | 358 352.00 | | 438 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 296.00 | | 1 840 296.00 | 1 840 296.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 352.00 | | 1 843 352.00 | 1 843 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 397.00 | 7 800.00 | | 8 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 5 115.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 5 815.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 5 815.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 877.00 | 1 685 881.00 | | 1 852 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 403.00 | 1 563 475.00 | | 1 740 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 474.00 | 122 405.00 | | 112 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 237.00 | | 156 722.00 | 147 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 961.00 | 247 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 961.00 | 223 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 357.00 | | 156 722.00 | 122 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 925.00 | 16 162.00 | | 84 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 045.00 | 16 162.00 | | 60 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 347 906.00 | 347 906.00 | | 347 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 270.00 | 59 755.00 | 176 515.00 | 236 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 656.00 | 438 141.00 | 176 515.00 | 614 656.00 |