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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 2 899.00 | 611.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 822.00 | 57 510.00 | 115 312.00 | 172 822.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 874.00 | 60 409.00 | 196 464.00 | 256 874.00 |
060 Stock marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
110 Total général Actif | 271 968.00 | 60 409.00 | 211 559.00 | 271 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 525.00 | 219 989.00 | | 150 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 8 360.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 944.00 | 228 349.00 | | 187 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 661.00 | 70 837.00 | | 47 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | 1 077.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 25 542.00 | 40 205.00 | | 25 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 2 351.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 921.00 | 103 438.00 | | 37 921.00 |
252 Charges sociales | 7 087.00 | 22 723.00 | | 7 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 385.00 | 24 803.00 | | 23 385.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 1 362.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 248.00 | 266 796.00 | | 143 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 696.00 | -38 447.00 | | 44 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 1 943.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 838.00 | -40 390.00 | | 46 838.00 |