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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 587.00 | | 168 587.00 | 168 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 562.00 | 12 842.00 | 99 720.00 | 112 562.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 650.00 | 12 842.00 | 275 808.00 | 288 650.00 |
060 Stock marchandises | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
072 Créances – Autres | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
084 Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
110 Total général Actif | 383 428.00 | 12 842.00 | 370 586.00 | 383 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 934.00 | 217 811.00 | | 217 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 346.00 | 108 024.00 | | 91 346.00 |
230 Autres produits | 6 291.00 | 5 931.00 | | 6 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 571.00 | 331 767.00 | | 315 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 776.00 | 149 579.00 | | 126 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 150.00 | -32 951.00 | | 13 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 458.00 | 90 346.00 | | 71 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 597.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 012.00 | 46 841.00 | | 52 012.00 |
252 Charges sociales | 13 751.00 | 14 278.00 | | 13 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 742.00 | 4 100.00 | | 8 742.00 |
262 Autres charges | 17 228.00 | 16 219.00 | | 17 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 510.00 | 289 869.00 | | 304 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 061.00 | 41 897.00 | | 11 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 2 390.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 5 496.00 | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 515.00 | 33 762.00 | | 11 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |