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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 152.00 | 12 228.00 | 29 924.00 | 42 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 15 790.00 | 22 210.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317.00 | 40.00 | 277.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 152.00 | 12 228.00 | 29 924.00 | 42 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 649.00 | 12 228.00 | 65 421.00 | 77 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 4 152.00 | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 4 152.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 6 290.00 | | 5 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 6 290.00 | | 5 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VP Divers | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 234.00 | 5 933.00 | 25 857.00 | 61 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 431.00 | | | 14 431.00 |