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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 671.00 | 79.00 | 130 592.00 | 130 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 471.00 | 79.00 | 300 392.00 | 300 471.00 |
BT Marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CF Disponibilités | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 259.00 | 79.00 | 432 181.00 | 432 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210.00 | | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 051.00 | | | 401 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 181.00 | | | 432 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 471.00 | | 53 346.00 | 300 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 053.00 | 327 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 053.00 | 157 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 671.00 | | 53 346.00 | 130 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 17 257.00 | 130.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 17 257.00 | 130.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 035.00 | 47 081.00 | 191 892.00 | 296 035.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 264.00 | 22 464.00 | 4 800.00 | 27 264.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 245.00 | 223 291.00 | 191 892.00 | 472 245.00 |