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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | 14 200.00 | 7 658.00 | 21 858.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
084 Disponibilités | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 785.00 | 14 200.00 | 170 585.00 | 184 785.00 |
110 Total général Actif | 184 886.00 | 14 200.00 | 170 686.00 | 184 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 318.00 | | | 196 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 909.00 | | | -62 909.00 |
242 Autres charges externes. | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |