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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 324.00 | 2 659.00 | 664.00 | 3 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 052.00 | 14 061.00 | 10 991.00 | 25 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 13 821.00 | 14 917.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 043.00 | 54 145.00 | 138 898.00 | 193 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 958.00 | 84 686.00 | 173 271.00 | 257 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BT Marchandises | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
CF Disponibilités | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 135.00 | | 277 135.00 | 277 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 094.00 | 84 686.00 | 450 407.00 | 535 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 542.00 | | | -56 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | -18 890.00 | | | -18 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 672.00 | | | 426 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 297.00 | | | 469 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 407.00 | | | 450 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
FG Production vendue services | 172 037.00 | | 172 037.00 | 172 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 446.00 | | | 226 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 794.00 | | | 213 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 293.00 | | 6 999.00 | 252 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 257 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 221 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 392.00 | | 3 660.00 | 21 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 776.00 | | 3 339.00 | 219 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 484.00 | 24 202.00 | | 60 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | 665.00 | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 4 689.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118.00 | 18 848.00 | | 49 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 426 672.00 | | | 426 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 403.00 | 2 603.00 | 7 800.00 | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 298.00 | 42 625.00 | | 469 298.00 |