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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 143.00 | |
AH Fonds commercial | | | 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 621 447.00 | |
BT Marchandises | | | 188 771.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 272.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 170 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 640 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 261 731.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 652.00 | 40 202.00 | | 63 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 185.00 | 49 165.00 | | 150 185.00 |
DL TOTAL (I) | 214 936.00 | 90 468.00 | | 214 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 263.00 | 320 335.00 | | 461 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 191.00 | 77 496.00 | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 658.00 | 95 981.00 | | 399 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | 24 182.00 | | 88 130.00 |
EA Autres dettes | 32 552.00 | 7 685.00 | | 32 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 795.00 | 525 678.00 | | 1 046 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 731.00 | 616 145.00 | | 1 261 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 858.00 | 384 793.00 | | 610 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 112.00 | | 377 165.00 | 286 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 300.00 | | 220 000.00 | 211 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | | 157 165.00 | 69 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 26 572.00 | | 23 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 433.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 26 139.00 | | 17 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 659.00 | 399 659.00 | | 399 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 873.00 | 120 682.00 | 65 191.00 | 185 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 263.00 | 90 516.00 | 305 450.00 | 461 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 837.00 | 280 787.00 | 8 050.00 | 288 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 795.00 | 610 857.00 | 370 641.00 | 1 046 795.00 |