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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 075.00 | 5 810.00 | 1 265.00 | 7 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 792.00 | 56 897.00 | 70 895.00 | 127 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 867.00 | 62 707.00 | 152 160.00 | 214 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 955.00 | 15 268.00 | 191 687.00 | 206 955.00 |
072 Créances – Autres | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
084 Disponibilités | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 227.00 | 15 268.00 | 329 959.00 | 345 227.00 |
110 Total général Actif | 560 094.00 | 77 975.00 | 482 119.00 | 560 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 954.00 | | | 704 954.00 |
230 Autres produits | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 944.00 | | | 727 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269.00 | | | 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
242 Autres charges externes. | 398 505.00 | | | 398 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
252 Charges sociales | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 201.00 | | | 688 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 137.00 | | | 30 137.00 |