| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 521.00 | 56 089.00 | 54 431.00 | 110 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 928.00 | 34 062.00 | 36 866.00 | 70 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 213.00 | 73 949.00 | 64 264.00 | 138 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 912.00 | 164 100.00 | 176 812.00 | 340 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BZ Autres créances | 310 045.00 | | 310 045.00 | 310 045.00 |
CF Disponibilités | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 180.00 | | 504 180.00 | 504 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 091.00 | 164 100.00 | 680 992.00 | 845 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
DL TOTAL (I) | 347 751.00 | | | 347 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 992.00 | | | 680 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 256.00 | | 1 595.00 | 342 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 340 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 319 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 006.00 | | 1 595.00 | 321 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 189.00 | 39 849.00 | 2 939.00 | 127 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | 39 849.00 | 2 939.00 | 127 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VC Groupe et associés | 254 422.00 | 254 422.00 | | 254 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 295.00 | 310 045.00 | 21 250.00 | 331 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 241.00 | 333 241.00 | | 333 241.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |