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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 323.00 | 2 477.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 096.00 | | 901 096.00 | 901 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 133.00 | 121 149.00 | 198 985.00 | 320 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 995.00 | 10 824.00 | 19 171.00 | 29 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 163.00 | 133 296.00 | 1 210 867.00 | 1 344 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
BZ Autres créances | 287 506.00 | | 287 506.00 | 287 506.00 |
CF Disponibilités | 1 521 172.00 | | 1 521 172.00 | 1 521 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 834.00 | | 2 025 834.00 | 2 025 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 997.00 | 133 296.00 | 3 236 701.00 | 3 369 997.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 117.00 | 53 489.00 | | 56 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 752.00 | 528 521.00 | | 392 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 896.00 | -130 928.00 | | -254 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 658.00 | 118 878.00 | | 411 658.00 |
DL TOTAL (I) | 606 441.00 | 570 771.00 | | 606 441.00 |
DN Avances conditionnées | | 66 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 66 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 034.00 | 200 326.00 | | 1 049 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | 2 212.00 | | 9 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 075.00 | 144 663.00 | | 304 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 857.00 | 510 262.00 | | 1 173 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 965.00 | 245 220.00 | | 34 965.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 500.00 | | 3 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 259.00 | 1 103 182.00 | | 2 630 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 701.00 | 1 740 620.00 | | 3 236 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 440.00 | 903 182.00 | | 1 588 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 301.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 773.00 | |
GE Autres charges | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 094.00 | -103 351.00 | | -165 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 551.00 | 316 376.00 | | 889 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 448.00 | 447 305.00 | | 1 144 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 896.00 | -130 928.00 | | -254 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 415.00 | | 978 012.00 | 592 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 265.00 | 1 344 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 265.00 | 379 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 728.00 | | 634 168.00 | 270 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 687.00 | | 293 845.00 | 311 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 50 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 523.00 | 111 773.00 | | 21 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 1 267.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 110 507.00 | | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 793.00 | 175 793.00 | | 175 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 486.00 | 6 667.00 | 769 319.00 | 1 048 486.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
VP Divers | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 780.00 | 1 099 780.00 | | 1 099 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 093.00 | 469 093.00 | 10 000.00 | 479 093.00 |
VW T.V.A. | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 259.00 | 1 588 440.00 | 769 319.00 | 2 630 259.00 |